6262 PEGASUS

6262
2024/03/27
時価
131億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-49.09倍
(2010-2023年)
PBR
0.43倍
2010年以降
0.28-1.29倍
(2010-2023年)
配当 予
0.95%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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有価証券報告書-第64期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

【提出】
2010年6月23日 9:57
【資料】
有価証券報告書-第64期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)-2,124,043-962,071
減価償却費411,994434,662
貸倒引当金の増減額(△は減少)100,723-122,312
退職給付引当金の増減額(△は減少)-200,932-8,738
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-36,872-14,345
デリバティブ評価損益(△は益)48,343-17,465
受取利息及び受取配当金-128,919-47,019
支払利息153,920138,291
社債発行費19,1846,724
為替差損益(△は益)-22,865-57,126
受取賃貸料-61,432-51,069
固定資産売却損益(△は益)-170-285,397
固定資産除売却損益(△は益)6,86014,251
投資有価証券評価損益(△は益)222,895
保険解約損益(△は益)-36,233-8,174
売上債権の増減額(△は増加)1,540,431-142,467
たな卸資産の増減額(△は増加)-599,2541,359,449
仕入債務の増減額(△は減少)-356,926-273,683
未払金の増減額(△は減少)580,142-850,262
その他-288,97159,339
小計-772,126-827,413
利息及び配当金の受取額117,26058,794
利息の支払額-158,843-127,532
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-245,79938,817
営業活動によるキャッシュ・フロー-1,059,508-857,334
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-1,011,976-473,484
定期預金の払戻による収入534,971812,276
有形固定資産の取得による支出-464,722-132,701
有形固定資産の売却による収入438583,393
無形固定資産の取得による支出-80,964-29,952
無形固定資産の売却による収入52,155
貸付けによる支出-295,000-136,500
貸付金の回収による収入442,500273,000
投資不動産の賃貸による収入61,43249,272
保険積立金の解約による収入100,61320,484
その他20,097-6,576
投資活動によるキャッシュ・フロー-692,6091,011,366
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)856,18069,390
長期借入れによる収入1,080,0001,100,000
長期借入金の返済による支出-696,643-745,818
社債の発行による収入830,815293,275
社債の償還による支出-221,000
株式の発行による収入6,400800
少数株主からの払込みによる収入126,826
自己株式の取得による支出-206,010
配当金の支払額-324,464
少数株主への配当金の支払額-6,804-17,687
その他-306-422
財務活動によるキャッシュ・フロー1,539,166605,364
現金及び現金同等物に係る換算差額-498,17434,764
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-711,126794,161
現金及び現金同等物の期首残高4,668,2203,957,094
現金及び現金同等物の期末残高3,957,0944,751,255