PEGASUS（6262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,124,043 | -962,071 |
| 減価償却費 | 411,994 | 434,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100,723 | -122,312 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -200,932 | -8,738 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,872 | -14,345 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 48,343 | -17,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128,919 | -47,019 |
| 支払利息 | 153,920 | 138,291 |
| 社債発行費 | 19,184 | 6,724 |
| 為替差損益（△は益） | -22,865 | -57,126 |
| 受取賃貸料 | -61,432 | -51,069 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -170 | -285,397 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,860 | 14,251 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 222,895 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -36,233 | -8,174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,540,431 | -142,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -599,254 | 1,359,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -356,926 | -273,683 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 580,142 | -850,262 |
| その他 | -288,971 | 59,339 |
| 小計 | -772,126 | -827,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117,260 | 58,794 |
| 利息の支払額 | -158,843 | -127,532 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -245,799 | 38,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,059,508 | -857,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,011,976 | -473,484 |
| 定期預金の払戻による収入 | 534,971 | 812,276 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -464,722 | -132,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 438 | 583,393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,964 | -29,952 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 52,155 |
| 貸付けによる支出 | -295,000 | -136,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 442,500 | 273,000 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 61,432 | 49,272 |
| 保険積立金の解約による収入 | 100,613 | 20,484 |
| その他 | 20,097 | -6,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -692,609 | 1,011,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 856,180 | 69,390 |
| 長期借入れによる収入 | 1,080,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -696,643 | -745,818 |
| 社債の発行による収入 | 830,815 | 293,275 |
| 社債の償還による支出 | － | -221,000 |
| 株式の発行による収入 | 6,400 | 800 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 126,826 |
| 自己株式の取得による支出 | -206,010 | － |
| 配当金の支払額 | -324,464 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,804 | -17,687 |
| その他 | -306 | -422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,539,166 | 605,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -498,174 | 34,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -711,126 | 794,161 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,668,220 | 3,957,094 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,957,094 | 4,751,255 |
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