PEGASUS（6262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,051,050 | -2,124,043 |
| 減価償却費 | 361,021 | 411,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,697 | 100,723 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -68,991 | -200,932 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,562 | -36,872 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 9,382 | 48,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124,585 | -128,919 |
| 支払利息 | 176,061 | 153,920 |
| 社債発行費 | － | 19,184 |
| 為替差損益（△は益） | -317,949 | -22,865 |
| 受取賃貸料 | -62,755 | -61,432 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,696 | -170 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,632 | 6,860 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,735 | 222,895 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -36,233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,067 | 1,540,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -413,094 | -599,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 223,603 | -356,926 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -368,376 | 580,142 |
| その他 | -179,750 | -288,971 |
| 小計 | 1,462,615 | -772,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129,147 | 117,260 |
| 利息の支払額 | -186,908 | -158,843 |
| 法人税等の支払額 | -564,624 | -245,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 840,230 | -1,059,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,084,587 | -1,011,976 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,460,150 | 534,971 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,264,062 | -464,722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,372 | 438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,499 | -80,964 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -220,058 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -614,800 | -295,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 922,200 | 442,500 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 62,755 | 61,432 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 100,613 |
| その他 | -76,297 | 20,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -799,828 | -692,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 927,895 | 856,180 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,080,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,779,970 | -696,643 |
| 社債の発行による収入 | － | 830,815 |
| 株式の発行による収入 | 1,200 | 6,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -82,950 | -206,010 |
| 配当金の支払額 | -330,343 | -324,464 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13,905 | -6,804 |
| その他 | － | -306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -778,073 | 1,539,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,890 | -498,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -748,562 | -711,126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,416,782 | 4,668,220 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,668,220 | 3,957,094 |
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