東洋電機製造（6505）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 103,708 | 819,785 |
| 減価償却費 | 665,635 | 854,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,679 | -706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -436,287 | -419,468 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 100,340 | 134,366 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,893 | -163,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98,150 | -96,390 |
| 支払利息 | 90,857 | 101,746 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,763 | 94,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -851,533 | -1,585,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,654,549 | -801,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 413,974 | 1,049,154 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額(△は減少) | -284,821 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 29,214 | -220,223 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 584,944 | 9,753 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 997,915 |
| その他 | -38,097 | 161,961 |
| 小計 | -1,349,428 | 935,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,150 | 96,390 |
| 利息の支払額 | -81,113 | -101,602 |
| 法人税等の支払額 | -332,915 | -372,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,665,306 | 557,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,606,127 | -1,041,824 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,491 | -724,144 |
| その他 | 98,124 | -123,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,515,494 | -1,889,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,227,530 | 799,999 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,000 | -490,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 714,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -80,675 | -1,706 |
| 配当金の支払額 | -267,487 | -266,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,939,367 | 656,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,910 | -35,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,252,343 | -711,878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,967,728 | 1,715,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,715,385 | 1,744,671 |
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