キャッシュ・フローの状況
2023年1月13日 10:26
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億3700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -17億1100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6億8000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 5月期 連結 | 2Q | -139 | -492 | 1,867 | -631 | -419 | 2,551 | 通期 | 3,621 | -753 | -1,199 | 2,868 | -635 | 2,997 |
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | -4 | -294 | 788 | -298 | -252 | 3,510 | 通期 | 1,514 | -988 | 18 | 526 | -830 | 3,570 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | -1,707 | -514 | 1,062 | -2,221 | -170 | 2,411 | 通期 | 1,135 | -937 | -1,341 | 198 | -787 | 2,401 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | -533 | -480 | 728 | -1,013 | -499 | 2,114 | 通期 | 1,505 | -4,691 | 2,868 | -3,186 | -4,520 | 2,091 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | -1,761 | -451 | 1,287 | -2,212 | -1,003 | 1,170 | 通期 | -1,572 | -3,087 | 4,140 | -4,659 | -3,580 | 1,555 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | -1,104 | -704 | 1,969 | -1,808 | -1,450 | 1,734 | 通期 | 3,720 | -1,019 | -2,012 | 2,701 | -1,090 | 2,240 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | -749 | 315 | -239 | -434 | -371 | 1,577 | 通期 | 2,148 | 41 | -1,126 | 2,189 | -545 | 3,293 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 218 | 322 | 822 | 540 | -230 | 4,661 | 通期 | 1,776 | -155 | -971 | 1,621 | -632 | 3,964 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | -624 | 470 | 137 | -154 | -255 | 3,971 | 通期 | 2,504 | 289 | -2,356 | 2,793 | -315 | 4,449 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -1,711 | 680 | 637 | -1,031 | -150 | 4,061 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年5月（連）
- 28億6800万
- 2015年5月（連） -81.66%
- 5億2600万
- 2016年5月（連） -62.36%
- 1億9800万
- 2017年5月（連） マイ転
- -31億8600万
- 2018年5月（連） -46.23%
- -46億5900万
- 2019年5月（連） プラ転
- 27億100万
- 2020年5月（連） -18.96%
- 21億8900万
- 2021年5月（連） -25.95%
- 16億2100万
- 2022年5月（連） +72.3%
- 27億9300万
営業CFマージン
- 2014年5月（連）
- 10.36%
- 2015年5月（連）
- 3.82%
- 2016年5月（連）
- 2.86%
- 2017年5月（連）
- 3.7%
- 2018年5月（連）
- -3.7%
- 2019年5月（連）
- 9.04%
- 2020年5月（連）
- 5.5%
- 2021年5月（連）
- 5.36%
- 2022年5月（連）
- 8.3%