6505 東洋電機製造

6505
2024/07/12
時価
105億円
PER 予
8.4倍
2010年以降
赤字-85.5倍
(2010-2024年)
PBR
0.39倍
2010年以降
0.32-3.48倍
(2010-2024年)
配当 予
3.7%
ROE 予
4.6%
ROA 予
2.32%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年7月12日 15:30
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 18億4600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億1300万、財務活動によるキャッシュ・フロー -9億7900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
5月期
連結
2Q-4-294788-298-2523,510
通期1,514-98818526-8303,570
2016年
5月期
連結
2Q-1,707-5141,062-2,221-1702,411
通期1,135-937-1,341198-7872,401
2017年
5月期
連結
2Q-533-480728-1,013-4992,114
通期1,505-4,6912,868-3,186-4,5202,091
2018年
5月期
連結
2Q-1,761-4511,287-2,212-1,0031,170
通期-1,572-3,0874,140-4,659-3,5801,555
2019年
5月期
連結
2Q-1,104-7041,969-1,808-1,4501,734
通期3,720-1,019-2,0122,701-1,0902,240
2020年
5月期
連結
2Q-749315-239-434-3711,577
通期2,14841-1,1262,189-5453,293
2021年
5月期
連結
2Q218322822540-2304,661
通期1,776-155-9711,621-6323,964
2022年
5月期
連結
2Q-624470137-154-2553,971
通期2,504289-2,3562,793-3154,449
2023年
5月期
連結
2Q-1,711680637-1,031-1504,061
通期815635-3901,450-3105,520
2024年
5月期
連結
2Q-1010-576-101-1994,845
通期1,846-413-9791,433-3946,423
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年5月(連)
15億1400万
2016年5月(連) -25.03%
11億3500万
2017年5月(連) +32.6%
15億500万
2018年5月(連) マイ転
-15億7200万
2019年5月(連) プラ転
37億2000万
2020年5月(連) -42.26%
21億4800万
2021年5月(連) -17.32%
17億7600万
2022年5月(連) +40.99%
25億400万
2023年5月(連) -67.45%
8億1500万
2024年5月(連) +126.5%
18億4600万

投資活動によるCF#3

2015年5月(連)資金投入
-9億8800万
2016年5月(連)投入-5.16%
-9億3700万
2017年5月(連)投入+400.64%
-46億9100万
2018年5月(連)投入-34.19%
-30億8700万
2019年5月(連)投入-66.99%
-10億1900万
2020年5月(連)資金回収
4100万
2021年5月(連)資金投入
-1億5500万
2022年5月(連)資金回収
2億8900万
2023年5月(連)回収+119.72%
6億3500万
2024年5月(連)資金投入
-4億1300万

財務活動によるCF#4

2015年5月(連)資金調達
1800万
2016年5月(連)返済還元
-13億4100万
2017年5月(連)資金調達
28億6800万
2018年5月(連)資金調達
41億4000万
2019年5月(連)返済還元
-20億1200万
2020年5月(連)返済還元
-11億2600万
2021年5月(連)返済還元
-9億7100万
2022年5月(連)返済還元
-23億5600万
2023年5月(連)返済還元
-3億9000万
2024年5月(連)返済還元
-9億7900万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年5月(連)
5億2600万
2016年5月(連) -62.36%
1億9800万
2017年5月(連) マイ転
-31億8600万
2018年5月(連) -46.23%
-46億5900万
2019年5月(連) プラ転
27億100万
2020年5月(連) -18.96%
21億8900万
2021年5月(連) -25.95%
16億2100万
2022年5月(連) +72.3%
27億9300万
2023年5月(連) -48.08%
14億5000万
2024年5月(連) -1.17%
14億3300万

設備投資#6#7*

2015年5月(連)
-8億3000万
2016年5月(連)減少-5.18%
-7億8700万
2017年5月(連)増加+474.33%
-45億2000万
2018年5月(連)減少-20.8%
-35億8000万
2019年5月(連)減少-69.55%
-10億9000万
2020年5月(連)減少-50%
-5億4500万
2021年5月(連)増加+15.96%
-6億3200万
2022年5月(連)減少-50.16%
-3億1500万
2023年5月(連)減少-1.59%
-3億1000万
2024年5月(連)増加+27.1%
-3億9400万

現金等#8

2015年5月(連)
35億7000万
2016年5月(連) -32.75%
24億100万
2017年5月(連) -12.91%
20億9100万
2018年5月(連) -25.63%
15億5500万
2019年5月(連) +44.05%
22億4000万
2020年5月(連) +47.01%
32億9300万
2021年5月(連) +20.38%
39億6400万
2022年5月(連) +12.24%
44億4900万
2023年5月(連) +24.07%
55億2000万
2024年5月(連) +16.36%
64億2300万

営業CFマージン

2015年5月(連)
3.82%
2016年5月(連)
2.86%
2017年5月(連)
3.7%
2018年5月(連)
-3.7%
2019年5月(連)
9.04%
2020年5月(連)
5.5%
2021年5月(連)
5.36%
2022年5月(連)
8.3%
2023年5月(連)
2.63%
2024年5月(連)
5.74%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/05、2016/05、2017/05、2018/05、2024/05)
#8 : 現金及び現金同等物の残高