東洋電機製造（6505）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月26日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第161期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
- 【短信】
- 2022年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年6月1日
至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日
至 2022年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,164 | -1,230 |
| 減価償却費 | 1,413 | 1,257 |
| 減損損失 | － | 2,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 97 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -154 |
| 支払利息 | 67 | 58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | -242 |
| 災害に伴う受取保険金 | -34 | － |
| 補助金収入 | -40 | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -407 | -366 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 45 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -94 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,567 | 891 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 274 | 633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,743 | -557 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 142 | 99 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14 | 97 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103 | -124 |
| その他 | 12 | -31 |
| 小計 | 2,138 | 2,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 162 |
| 利息の支払額 | -68 | -60 |
| 災害に伴う保険金の受取額 | 34 | － |
| 補助金の受取額 | 40 | 20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -580 | -180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,776 | 2,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -548 | -351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -73 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 693 | 466 |
| 関係会社清算による収入 | － | 283 |
| 貸付けによる支出 | -111 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 15 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -88 | － |
| その他 | -53 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155 | 289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -83 | -1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -617 | -585 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -268 | -269 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -971 | -2,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 670 | 485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,964 | 4,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
