東洋電機製造（6505）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月30日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第162期(2022/06/01-2023/05/31)
- 【短信】
- 2023年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年6月1日
至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日
至 2023年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,230 | 1,155 |
| 減価償却費 | 1,257 | 840 |
| 減損損失 | 2,256 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -128 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -191 |
| 支払利息 | 58 | 52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -242 | -221 |
| 補助金収入 | -20 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -366 | -530 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -94 | － |
| 事業構造改革費用 | － | 513 |
| 関係会社出資金評価損 | 155 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 891 | -1,125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 633 | -51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -557 | 1,012 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 99 | 25 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | | 63 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 13 | 36 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 97 | -98 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -124 | 11 |
| その他 | -31 | -205 |
| 小計 | 2,562 | 1,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 201 |
| 利息の支払額 | -60 | -53 |
| 補助金の受取額 | 20 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -180 | -429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,504 | 815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -351 | -324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 466 | 818 |
| 関係会社清算による収入 | 283 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | － |
| その他 | -45 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 289 | 635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -585 | -585 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 464 |
| 配当金の支払額 | -269 | -267 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,356 | -390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485 | 1,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,449 | 5,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
