有価証券報告書-第160期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,653 | 1,164 |
| 減価償却費 | 1,487 | 1,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | -49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 138 | 97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -202 |
| 支払利息 | 83 | 67 |
| 災害に伴う受取保険金 | -104 | -34 |
| 補助金収入 | -40 | -40 |
| 災害復旧費用 | 79 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -447 | -407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64 | 1,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 372 | 274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -481 | -1,743 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 166 | 142 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13 | -11 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -64 | -14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -268 | -103 |
| その他 | 104 | 16 |
| 小計 | 2,418 | 2,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 210 |
| 利息の支払額 | -91 | -68 |
| 災害に伴う保険金の受取額 | 104 | 34 |
| 補助金の受取額 | 40 | 40 |
| 災害復旧費用の支払額 | -79 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -477 | -580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,148 | 1,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -647 | -548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,132 | 693 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -111 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 11 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -338 | -88 |
| その他 | -31 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -287 | -83 |
| 長期借入金の返済による支出 | -568 | -617 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -268 | -268 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,126 | -971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,053 | 670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,293 | 3,964 |