訂正有価証券報告書-第159期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,246 | 1,653 |
| 減価償却費 | 1,774 | 1,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -244 | -235 |
| 支払利息 | 143 | 83 |
| 災害に伴う受取保険金 | － | -104 |
| 補助金収入 | － | -40 |
| 災害復旧費用 | － | 79 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -804 | -447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,527 | -64 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 290 | 372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,790 | -481 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -134 | 166 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -129 | -13 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -170 | -64 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 415 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 540 | -268 |
| その他 | 120 | 104 |
| 小計 | 3,828 | 2,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259 | 235 |
| 利息の支払額 | -146 | -91 |
| 災害に伴う保険金の受取額 | － | 104 |
| 補助金の受取額 | － | 40 |
| 災害復旧費用の支払額 | － | -79 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -221 | -477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,720 | 2,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,277 | -647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -260 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,441 | 1,132 |
| 貸付けによる支出 | － | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -338 |
| その他 | 92 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,019 | 41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,990 | -287 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,355 | -568 |
| 自己株式の取得による支出 | -800 | |
| 配当金の支払額 | -471 | -268 |
| その他 | 4 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,012 | -1,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 685 | 1,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,240 | 3,293 |