訂正有価証券報告書-第159期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,246 | 1,653 |
減価償却費 | 1,774 | 1,487 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 57 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 37 | 138 |
受取利息及び受取配当金 | -244 | -235 |
支払利息 | 143 | 83 |
災害に伴う受取保険金 | - | -104 |
補助金収入 | - | -40 |
災害復旧費用 | - | 79 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -804 | -447 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,527 | -64 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 290 | 372 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,790 | -481 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -134 | 166 |
前受金の増減額(△は減少) | -129 | -13 |
未払費用の増減額(△は減少) | -170 | -64 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 415 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 540 | -268 |
その他 | 120 | 104 |
小計 | 3,828 | 2,418 |
利息及び配当金の受取額 | 259 | 235 |
利息の支払額 | -146 | -91 |
災害に伴う保険金の受取額 | - | 104 |
補助金の受取額 | - | 40 |
災害復旧費用の支払額 | - | -79 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -221 | -477 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,720 | 2,148 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,277 | -647 |
無形固定資産の取得による支出 | -49 | -33 |
投資有価証券の取得による支出 | -260 | -14 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,441 | 1,132 |
貸付けによる支出 | - | -26 |
貸付金の回収による収入 | 35 | - |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -338 |
その他 | 92 | -31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,019 | 41 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,990 | -287 |
長期借入れによる収入 | 4,600 | - |
長期借入金の返済による支出 | -3,355 | -568 |
自己株式の取得による支出 | -800 | |
配当金の支払額 | -471 | -268 |
その他 | 4 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,012 | -1,126 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 685 | 1,053 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,240 | 3,293 |