東洋電機製造（6505）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月29日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第158期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 964 | 1,246 |
| 減価償却費 | 1,237 | 1,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -244 |
| 支払利息 | 148 | 143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -806 | -804 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | － |
| 工場統合費用 | 66 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,812 | 2,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,370 | 290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,567 | -1,790 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 340 | -134 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 68 | -129 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -233 | -170 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -410 | 415 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95 | 540 |
| その他 | -163 | 120 |
| 小計 | -917 | 3,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 259 |
| 利息の支払額 | -148 | -146 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -751 | -221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,572 | 3,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,448 | -2,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -170 | -260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,100 | 1,441 |
| 貸付けによる支出 | -70 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 35 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -491 | － |
| その他 | 11 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,087 | -1,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,929 | -1,990 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 4,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,002 | -3,355 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -800 |
| 配当金の支払額 | -283 | -471 |
| その他 | 4 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,140 | -2,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -535 | 685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,555 | 2,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
