有価証券報告書-第157期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,707 | 964 |
| 減価償却費 | 801 | 1,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | -138 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -235 |
| 支払利息 | 122 | 148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67 | -806 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 23 | 2 |
| 工場統合費用 | － | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,617 | -1,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 828 | -1,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167 | 1,567 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 69 | 340 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37 | 68 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -182 | -233 |
| その他 | 158 | -669 |
| 小計 | 1,570 | -917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 244 |
| 利息の支払額 | -117 | -148 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -182 | -751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,505 | -1,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,901 | -3,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -619 | -132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -320 | -170 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93 | 1,100 |
| 貸付けによる支出 | － | -70 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 35 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -491 |
| その他 | 57 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,691 | -3,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 313 | 2,929 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -352 | -4,002 |
| 自己株式の取得による支出 | -302 | -2 |
| 配当金の支払額 | -289 | -283 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,868 | 4,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -310 | -535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,091 | 1,555 |