有価証券報告書-第156期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,404 | 1,707 |
| 減価償却費 | 850 | 801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 24 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -65 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 116 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -233 | -228 |
| 支払利息 | 125 | 122 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11 | -67 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3 | -1,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -957 | 828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 972 | -167 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 69 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -205 | 37 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 274 | -182 |
| その他 | -87 | 158 |
| 小計 | 2,167 | 1,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 235 |
| 利息の支払額 | -129 | -117 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,144 | -182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,135 | 1,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -451 | -3,901 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -336 | -619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 93 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -196 | － |
| その他 | 41 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -937 | -4,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -247 | 313 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -794 | -352 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -302 |
| 配当金の支払額 | -295 | -289 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,341 | 2,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,169 | -310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,401 | 2,091 |