訂正有価証券報告書-第155期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,014 | 1,404 |
減価償却費 | 881 | 850 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | -37 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 0 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 21 | -65 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -106 | 116 |
受取利息及び受取配当金 | -203 | -233 |
支払利息 | 138 | 127 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 11 |
減損損失 | 30 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,925 | -3 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 737 | -957 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,765 | 972 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 171 | 1 |
前受金の増減額(△は減少) | -14 | -205 |
未払費用の増減額(△は減少) | -2,802 | 274 |
その他 | 391 | -87 |
小計 | 2,116 | 2,169 |
利息及び配当金の受取額 | 219 | 241 |
利息の支払額 | -139 | -131 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -681 | -1,144 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,514 | 1,135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -830 | -451 |
無形固定資産の取得による支出 | -126 | -336 |
投資有価証券の取得による支出 | -13 | -13 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 19 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -196 |
その他 | -18 | 41 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -988 | -937 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -114 | -247 |
長期借入れによる収入 | 1,500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,073 | -794 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
配当金の支払額 | -287 | -295 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 18 | -1,341 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -26 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 573 | -1,169 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,570 | 2,401 |