東洋電機製造（6505）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月28日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第154期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成27年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,030 | 2,014 |
| 減価償却費 | 1,000 | 881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -156 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142 | 12 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,289 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,580 | -106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -203 |
| 支払利息 | 181 | 138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 586 | -1,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -430 | 737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 635 | 2,765 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -68 | 171 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -142 | -14 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 902 | -2,802 |
| 減損損失 | － | 30 |
| その他 | 384 | 391 |
| 小計 | 4,188 | 2,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 219 |
| 利息の支払額 | -168 | -139 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -567 | -681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,621 | 1,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -635 | -830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -13 |
| その他の支出 | -74 | -76 |
| その他の収入 | 4 | 6 |
| その他 | -34 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -753 | -988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,265 | -114 |
| 長期借入れによる収入 | 2,650 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,172 | -1,073 |
| 社債の償還による支出 | -120 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 配当金の支払額 | -287 | -287 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,199 | 18 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,695 | 573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,997 | 3,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
