東洋電機製造（6505）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 275 | 523 |
| 減価償却費 | 396 | 349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 41 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -94 | -261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -113 |
| 支払利息 | 26 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89 | -209 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -150 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -405 | -158 |
| 事業構造改革費用 | 478 | 191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,201 | 70 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -652 | -451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41 | -266 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7 | 41 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 17 | 28 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 105 | 169 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39 | -33 |
| その他 | -133 | -152 |
| 小計 | -1,511 | -163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 123 |
| 利息の支払額 | -26 | -24 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -297 | -37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,711 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -137 | -139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 266 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 622 | 268 |
| その他 | -50 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 680 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -292 | -292 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -267 | -282 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 637 | -576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -388 | -674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,061 | 4,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
