四半期報告書-第162期第2四半期(2022/09/01-2022/11/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 317 | 275 |
| 減価償却費 | 613 | 396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 44 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 50 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -124 |
| 支払利息 | 30 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -121 | -89 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -366 | -405 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -94 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59 | － |
| 事業構造改革費用 | － | 478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -887 | -1,201 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 583 | -652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -585 | 41 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 18 | 17 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 54 | 105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -173 | -39 |
| その他 | -38 | -133 |
| 小計 | -597 | -1,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 124 |
| 利息の支払額 | -31 | -26 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -101 | -297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -624 | -1,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -239 | -137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 466 | 622 |
| 関係会社清算による収入 | 283 | － |
| その他 | -17 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 470 | 680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -292 | -292 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -268 | -267 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137 | 637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7 | -388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,449 | 4,061 |