四半期報告書-第161期第2四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 762 | 317 |
| 減価償却費 | 673 | 613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 27 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 192 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -105 |
| 支払利息 | 33 | 30 |
| 災害に伴う受取保険金 | -34 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -407 | -366 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 635 | -887 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -244 | 583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -771 | -585 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21 | 18 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -121 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 59 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -276 | -173 |
| その他 | -15 | -38 |
| 小計 | 472 | -597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 105 |
| 利息の支払額 | -34 | -31 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -374 | -101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218 | -624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -211 | -239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 693 | 466 |
| 関係会社清算による収入 | － | 283 |
| 貸付けによる支出 | -15 | － |
| その他 | -28 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 322 | 470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,416 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -324 | -292 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -267 | -268 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 822 | 137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,368 | 7 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,661 | 3,971 |