四半期報告書-第160期第2四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 793 | 762 |
| 減価償却費 | 717 | 673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 21 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -81 | 192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -154 |
| 支払利息 | 46 | 33 |
| 災害に伴う受取保険金 | － | -34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -412 | -407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -784 | 635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22 | -244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261 | -771 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11 | 21 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 38 | 24 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -30 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -512 | -276 |
| その他 | -86 | -39 |
| 小計 | -625 | 472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 154 |
| 利息の支払額 | -52 | -34 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -238 | -374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -749 | 218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -363 | -211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -96 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,073 | 693 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -15 |
| その他 | -352 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 315 | 322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 268 | 1,416 |
| 長期借入金の返済による支出 | -239 | -324 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -267 | -267 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239 | 822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -662 | 1,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,293 | 4,661 |