四半期報告書-第159期第2四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 305 | 793 |
| 減価償却費 | 821 | 717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 74 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -168 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -165 |
| 支払利息 | 72 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -347 | -412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 280 | -784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -615 | 22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,708 | -261 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -114 | 11 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42 | 38 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 398 | -30 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62 | -512 |
| その他 | -86 | |
| 小計 | -1,162 | -625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 165 |
| 利息の支払額 | -69 | -52 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -54 | -238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,104 | -749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,409 | -363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 565 | 1,073 |
| 貸付けによる支出 | － | -26 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -338 |
| その他 | 188 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -704 | 315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,340 | 268 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101 | -239 |
| 自己株式の取得による支出 | -799 | |
| 配当金の支払額 | -470 | -267 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,969 | -239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178 | -662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,240 | 1,577 |