四半期報告書-第158期第2四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 432 | 305 |
| 減価償却費 | 487 | 821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | -6 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 93 | -168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -182 |
| 支払利息 | 72 | 72 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -390 | -347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172 | 280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,434 | -615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,267 | -1,708 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12 | -114 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -80 | 42 |
| その他 | -585 | 460 |
| 小計 | -1,378 | -1,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 182 |
| 利息の支払額 | -70 | -69 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -483 | -54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,761 | -1,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -939 | -1,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -163 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 840 | 565 |
| 貸付けによる支出 | -70 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -124 | － |
| その他 | -3 | 188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -451 | -704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,673 | 3,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101 | -101 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -799 |
| 配当金の支払額 | -282 | -470 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,287 | 1,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -920 | 178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,555 | 1,734 |