四半期報告書-第157期第2四半期(平成29年9月1日-平成29年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 311 | 432 |
| 減価償却費 | 371 | 487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124 | 93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | 13 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 78 | 93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -171 |
| 支払利息 | 55 | 72 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 23 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -428 | -172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -521 | -2,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -885 | 1,267 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 353 | -12 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -51 | -80 |
| その他 | 29 | -585 |
| 小計 | -663 | -1,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 171 |
| 利息の支払額 | -56 | -70 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 14 | -483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -533 | -1,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -366 | -939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -163 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 840 |
| 貸付けによる支出 | － | -70 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -124 |
| その他 | 26 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480 | -451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | 1,673 |
| 長期借入金の返済による支出 | -181 | -101 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | -1 |
| 配当金の支払額 | -289 | -282 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 728 | 1,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -287 | -920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,114 | 1,170 |