四半期報告書-第156期第2四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 707 | 311 |
| 減価償却費 | 398 | 371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 40 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -27 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -164 |
| 支払利息 | 61 | 55 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,208 | -428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,080 | -521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 654 | -885 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -169 | 353 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 144 | -51 |
| その他 | -419 | 29 |
| 小計 | -1,102 | -663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 172 |
| 利息の支払額 | -64 | -56 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -709 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,707 | -533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -170 | -366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -238 | -133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| その他 | -98 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514 | -480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,752 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399 | -181 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -300 |
| 配当金の支払額 | -287 | -289 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,062 | 728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,159 | -287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,411 | 2,114 |