四半期報告書-第155期第2四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 886 | 707 |
| 減価償却費 | 417 | 398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 173 | 11 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 179 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -169 |
| 支払利息 | 71 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,577 | -1,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -258 | -1,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111 | 654 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 186 | -169 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 661 | 144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | |
| その他 | -52 | -421 |
| 小計 | 324 | -1,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 169 |
| 利息の支払額 | -68 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -419 | -709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4 | -1,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -252 | -170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| その他 | -35 | -345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294 | -514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 122 | 1,752 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -544 | -399 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -286 | -287 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 788 | 1,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 512 | -1,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,510 | 2,411 |