四半期報告書-第154期第2四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 270 | 886 |
| 減価償却費 | 478 | 417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -124 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 165 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 173 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -52 | 179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -143 |
| 支払利息 | 87 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -707 | -1,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -868 | -258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 473 | -111 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30 | 186 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 377 | 661 |
| その他 | 158 | -52 |
| 小計 | 180 | 324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 159 |
| 利息の支払額 | -92 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -343 | -419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -139 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -419 | -252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| その他 | -65 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492 | -294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,075 | 122 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -558 | -544 |
| 社債の償還による支出 | -60 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -286 | -286 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,867 | 788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,249 | 512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,551 | 3,510 |