四半期報告書-第153期第2四半期(平成25年9月1日-平成25年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -299 | 270 |
| 減価償却費 | 537 | 478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | 165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -115 |
| 支払利息 | 86 | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,899 | -707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -949 | -868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -357 | 473 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -52 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -68 | 30 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -176 | 377 |
| その他 | -374 | 158 |
| 小計 | 219 | 180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 115 |
| 利息の支払額 | -94 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -448 | -343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -208 | -139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -841 | -419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| その他 | -177 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,025 | -492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,499 | 2,075 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -638 | -558 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -223 | -286 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,538 | 1,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299 | 1,249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,489 | 1,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,789 | 2,551 |