東洋電機製造（6505）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 496 | -299 |
| 減価償却費 | 532 | 537 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -77 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -103 |
| 支払利息 | 72 | 86 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,465 | 1,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 597 | -949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -839 | -357 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | -3 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -194 | -68 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -301 | -176 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -89 | － |
| その他 | -189 | -374 |
| 小計 | -2,521 | 219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 114 |
| 利息の支払額 | -75 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -360 | -448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,870 | -208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -523 | -841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -910 | -6 |
| その他 | -98 | -177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,533 | -1,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,599 | 2,499 |
| 長期借入金の返済による支出 | -370 | -638 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -291 | -223 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,837 | 1,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -581 | 299 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,410 | 1,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,829 | 1,789 |
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