東洋電機製造（6505）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 435 | 496 |
| 減価償却費 | 551 | 532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 116 | -77 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -163 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -68 |
| 支払利息 | 69 | 72 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 94 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,243 | -2,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -204 | 597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 706 | -839 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -118 | 16 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 66 | -194 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 784 | -301 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -89 |
| その他 | 430 | -189 |
| 小計 | 1,504 | -2,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 86 |
| 利息の支払額 | -72 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -260 | -360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,234 | -2,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -639 | -523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -360 | -910 |
| その他 | -35 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,036 | -1,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4,599 |
| 長期借入金の返済による支出 | -340 | -370 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 自己株式の売却による収入 | 714 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -265 | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7 | 3,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174 | -581 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,456 | 2,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,630 | 1,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
