東洋電機製造（6505）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -191,558 | 435,582 |
| 減価償却費 | 419,339 | 551,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 556 | -1,119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,515 | 42,130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,863 | 116,434 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -256 | -163,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,441 | -62,195 |
| 支払利息 | 58,638 | 69,166 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,384 | 94,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 243,634 | -1,243,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,388,413 | -204,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,971 | 706,774 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額(△は減少) | -29,266 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 40,184 | -118,214 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 659,995 | 66,559 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 784,593 |
| その他 | -136,453 | 430,059 |
| 小計 | -275,305 | 1,504,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,441 | 62,195 |
| 利息の支払額 | -63,290 | -72,415 |
| 法人税等の支払額 | -220,275 | -260,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -494,430 | 1,234,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -619,639 | -639,505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,908 | -360,621 |
| その他 | 115,769 | -35,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,778 | -1,036,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 943,171 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -245,000 | -340,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 714,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -60,825 | -666 |
| 配当金の支払額 | -266,734 | -265,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 270,611 | 7,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,620 | -31,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -744,217 | 174,429 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,967,728 | 2,223,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,223,511 | 2,630,978 |
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