東洋電機製造（6505）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 523 | 1,138 |
| 減価償却費 | 349 | 321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | -28 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -261 | 138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -155 |
| 支払利息 | 24 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -209 | -125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -158 | -150 |
| 事業構造改革費用 | 191 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70 | -4,551 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -451 | -380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -266 | 33 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 169 | 170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33 | -104 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 28 | -47 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 41 | 287 |
| その他 | -152 | -91 |
| 小計 | -163 | -3,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 260 |
| 利息の支払額 | -24 | -21 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37 | -272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101 | -3,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -139 | -331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 268 | 228 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -146 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -18 |
| その他 | -61 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -292 | -292 |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | |
| 配当金の支払額 | -282 | -277 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -576 | 1,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -674 | -2,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,845 | 4,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
