東洋電機製造（6505）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,138 | 1,166 |
| 減価償却費 | 321 | 329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | 119 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -219 |
| 支払利息 | 29 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -125 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -150 | -270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,551 | -932 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -380 | -867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33 | -1,240 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 138 | -237 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 287 | 46 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -47 | 86 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 170 | -14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104 | -31 |
| その他 | -91 | -97 |
| 小計 | -3,395 | -2,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 332 |
| 利息の支払額 | -21 | -54 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -272 | -834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,429 | -2,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -331 | -220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 228 | 421 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -146 | -1 |
| その他 | -52 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318 | 89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,300 | 2,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -292 | -361 |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | -134 |
| 配当金の支払額 | -277 | -639 |
| その他 | -2 | 56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,572 | 1,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,182 | -698 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,240 | 4,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
