東洋電機製造（6505）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,395 | 2,708 |
| 減価償却費 | 760 | 707 |
| 減損損失 | － | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | 307 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94 | -91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -258 |
| 支払利息 | 48 | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -263 | -211 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -337 | -281 |
| 事業構造改革費用 | 346 | － |
| 損害補償損失 | 83 | 119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 921 | -3,195 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,022 | -530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25 | 532 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -212 | 167 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 85 | 257 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 30 | 84 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 219 | 282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63 | -77 |
| その他 | -269 | -215 |
| 小計 | 1,833 | 720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 362 |
| 利息の支払額 | -55 | -59 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -192 | -422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,846 | 601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -312 | -505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -480 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 530 | 611 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -12 | -44 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -272 |
| その他 | -56 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -413 | -290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300 | 3,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -885 | -4,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -578 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 236 |
| 配当金の支払額 | -281 | -278 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -979 | -2,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 491 | -1,682 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,423 | 4,741 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 411 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
