東洋電機製造（6505）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,708 | 3,954 |
| 減価償却費 | 707 | 712 |
| 減損損失 | 38 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 302 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 307 | 103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -258 | -357 |
| 支払利息 | 75 | 126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -211 | -125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -281 | -434 |
| 損害補償損失 | 119 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,195 | -630 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -530 | -339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 532 | -2,825 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 167 | -306 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 257 | -57 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 84 | -1 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 282 | -76 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77 | 321 |
| その他 | -215 | 47 |
| 小計 | 720 | 148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 362 | 474 |
| 利息の支払額 | -59 | -124 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -422 | -1,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 601 | -826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -505 | -789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 611 | 841 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -44 | -17 |
| 定期預金の預入による支出 | -272 | -44 |
| その他 | 4 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,100 |
| 長期借入れによる収入 | 3,220 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,600 | -4,684 |
| 自己株式の取得による支出 | -578 | -135 |
| 自己株式の処分による収入 | 236 | 90 |
| 配当金の支払額 | -278 | -639 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,004 | 226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,682 | -568 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,741 | 4,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
