日新電機（6641）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第153期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,661 | 3,392 |
| 減価償却費 | 2,844 | 2,458 |
| のれん償却額 | 137 | 175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -153 | -156 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 0 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -69 | -126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,455 | 1,145 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -100 | 194 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -201 | -156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -132 |
| 支払利息 | 254 | 217 |
| 固定資産廃棄損 | 62 | 41 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,757 | 7,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,968 | -6,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,170 | 1,799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43 | -684 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,561 | -1,726 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,187 | 128 |
| その他 | -755 | -1,395 |
| 小計 | 11,347 | 6,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 131 |
| 利息の支払額 | -244 | -194 |
| 保険金の受取額 | － | 114 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -144 |
| 法人税等の支払額 | -1,770 | -1,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,433 | 5,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -240 | -1,654 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102 | 1,617 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -896 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,894 | -1,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 217 | 134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -271 | -176 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 41 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,030 | -366 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社の清算による支出 | － | -349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | -592 |
| その他 | 25 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,121 | -3,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,206 | 1,525 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161 | -213 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -87 | -73 |
| 配当金の支払額 | -373 | -907 |
| その他 | 13 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,814 | 335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -486 | 2,237 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,213 | 5,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,727 | 8,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
