キャッシュ・フローの状況
2022年11月8日 12:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -22億7000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 74億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -27億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 10,182 | -1,842 | -665 | 8,340 | -1,225 | 14,219 | 通期 | 8,288 | -2,694 | -2,333 | 5,594 | -3,002 | 9,891 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 6,468 | -4,437 | -265 | 2,031 | -993 | 11,949 | 通期 | 3,850 | -2,430 | -1,847 | 1,420 | - | 9,988 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 10,293 | -7,432 | -1,001 | 2,861 | - | 11,702 | 通期 | 19,852 | -2,811 | -2,997 | 17,041 | - | 23,323 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 14,043 | -19,996 | -647 | -5,953 | - | 16,322 | 通期 | 16,422 | -24,207 | -910 | -7,785 | - | 14,655 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,745 | -3,200 | -2,124 | 545 | - | 13,295 | 通期 | 7,264 | -6,300 | -5,301 | 964 | - | 10,446 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 8,620 | -6,347 | -1,728 | 2,273 | - | 11,052 | 通期 | 11,777 | -6,070 | -3,178 | 5,707 | -8,218 | 12,937 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 670 | -1,340 | -1,523 | -670 | - | 10,320 | 通期 | 1,656 | 5,815 | -4,070 | 7,471 | -5,683 | 15,938 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 13,213 | -2,521 | -2,217 | 10,692 | - | 24,455 | 通期 | 22,517 | -2,305 | -3,987 | 20,212 | -3,962 | 32,783 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 8,002 | -1,146 | -2,056 | 6,856 | - | 37,708 | 通期 | 22,320 | 6,962 | -4,311 | 29,282 | -6,430 | 58,809 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 7,453 | -2,781 | -2,270 | 4,672 | - | 61,638 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 55億9400万
- 2015年3月（連） -74.62%
- 14億2000万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 170億4100万
- 2017年3月（連） マイ転
- -77億8500万
- 2018年3月（連） プラ転
- 9億6400万
- 2019年3月（連） +492.01%
- 57億700万
- 2020年3月（連） +30.91%
- 74億7100万
- 2021年3月（連） +170.54%
- 202億1200万
- 2022年3月（連） +44.87%
- 292億8200万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 7.54%
- 2015年3月（連）
- 3.6%
- 2016年3月（連）
- 17.47%
- 2017年3月（連）
- 12.94%
- 2018年3月（連）
- 5.72%
- 2019年3月（連）
- 9.33%
- 2020年3月（連）
- 1.41%
- 2021年3月（連）
- 18.06%
- 2022年3月（連）
- 16.89%