日新電機（6641）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月23日 13:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第157期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,055 | 8,644 |
| 減価償却費 | 2,745 | 2,963 |
| 減損損失 | 327 | 222 |
| のれん償却額 | 132 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -205 | -232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 359 | -381 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 182 | -198 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -135 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -183 |
| 支払利息 | 157 | 150 |
| 為替差損益（△は益） | -78 | -139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 306 | -3,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,482 | 1,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,071 | 277 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 132 | -946 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58 | 142 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,224 | -538 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,401 | 793 |
| その他 | -110 | -288 |
| 小計 | 10,871 | 9,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 187 |
| 利息の支払額 | -171 | -157 |
| 法人税等の支払額 | -2,582 | -5,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,288 | 3,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -258 | -308 |
| 定期預金の払戻による収入 | 287 | 346 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,600 | -5,300 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,600 | 5,300 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,003 | -2,641 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103 | 115 |
| その他 | 176 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,694 | -2,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,070 | -74 |
| 配当金の支払額 | -1,175 | -1,282 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -394 |
| その他 | -87 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,333 | -1,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230 | 525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,491 | 97 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,891 | 9,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
