キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,432 | 11,511 |
| 減価償却費 | 2,963 | 2,999 |
| 事業構造改善費用 | － | 627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -232 | -94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -381 | 791 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -198 | 73 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -118 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 37 | -326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -193 |
| 支払利息 | 150 | 88 |
| 為替差損益（△は益） | -139 | 8 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 513 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | -221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,149 | -546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,075 | -7,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 277 | 3,360 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -946 | -353 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 142 | -720 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -538 | 155 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 793 | 10,668 |
| その他 | 16 | 492 |
| 小計 | 9,068 | 21,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 189 |
| 利息の支払額 | -157 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -5,247 | -1,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,850 | 19,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -308 | -2,370 |
| 定期預金の払戻による収入 | 346 | 2,196 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,300 | -8,001 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,300 | 8,001 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,641 | -3,614 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 82 | 794 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115 | 299 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | － | -28 |
| その他 | -23 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,430 | -2,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -74 | -1,417 |
| 配当金の支払額 | -1,282 | -1,496 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -394 | － |
| その他 | -96 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,847 | -2,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 525 | -708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97 | 13,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,988 | 23,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
