キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,511 | 17,899 |
| 減価償却費 | 2,999 | 2,870 |
| 事業構造改善費用 | 627 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | 164 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 791 | 5 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 73 | 245 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -118 | -887 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -326 | 164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -186 |
| 支払利息 | 88 | 66 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 513 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -221 | － |
| 固定資産除却損 | 56 | 473 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | － | 196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -546 | 513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,135 | 83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,360 | -1,554 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -353 | 725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -720 | -356 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 155 | 425 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,668 | 1,236 |
| その他 | 444 | -1,234 |
| 小計 | 21,580 | 20,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 228 |
| 利息の支払額 | -90 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -1,827 | -4,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,852 | 16,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,370 | -186 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,196 | 333 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,001 | -5,054 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,001 | 5,006 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,614 | -4,570 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -8 | -19,992 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -28 | － |
| その他 | 1,014 | 256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,811 | -24,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,417 | 1,460 |
| 配当金の支払額 | -1,496 | -2,351 |
| その他 | -84 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,997 | -910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -708 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,334 | -8,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,323 | 14,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
