キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,511 | 17,899 |
減価償却費 | 2,999 | 2,870 |
事業構造改善費用 | 627 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -94 | 164 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 791 | 5 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 73 | 245 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -118 | -887 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -326 | 164 |
受取利息及び受取配当金 | -193 | -186 |
支払利息 | 88 | 66 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 513 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -221 | - |
固定資産除却損 | 56 | 473 |
為替換算調整勘定取崩損 | - | 196 |
売上債権の増減額(△は増加) | -546 | 513 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,135 | 83 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,360 | -1,554 |
前渡金の増減額(△は増加) | -353 | 725 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -720 | -356 |
未払費用の増減額(△は減少) | 155 | 425 |
前受金の増減額(△は減少) | 10,668 | 1,236 |
その他 | 444 | -1,234 |
小計 | 21,580 | 20,851 |
利息及び配当金の受取額 | 189 | 228 |
利息の支払額 | -90 | -63 |
法人税等の支払額 | -1,827 | -4,593 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,852 | 16,422 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,370 | -186 |
定期預金の払戻による収入 | 2,196 | 333 |
有価証券の取得による支出 | -8,001 | -5,054 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 8,001 | 5,006 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,614 | -4,570 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -8 | -19,992 |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -28 | - |
その他 | 1,014 | 256 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,811 | -24,207 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,417 | 1,460 |
配当金の支払額 | -1,496 | -2,351 |
その他 | -84 | -19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,997 | -910 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -708 | 27 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,334 | -8,667 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,323 | 14,655 |