有価証券報告書-第160期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 17,899 | 15,711 |
減価償却費 | 2,870 | 3,197 |
環境対策費 | - | 406 |
受取利息及び受取配当金 | -186 | -228 |
支払利息 | 66 | 84 |
為替換算調整勘定取崩損 | 196 | 154 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 164 | -114 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5 | 338 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 245 | -117 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -887 | -712 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 164 | 630 |
売上債権の増減額(△は増加) | 513 | -4,270 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 83 | 5,064 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,554 | -3,806 |
未払費用の増減額(△は減少) | 425 | 338 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,236 | -6,667 |
その他 | -392 | 1,452 |
小計 | 20,851 | 11,461 |
利息及び配当金の受取額 | 228 | 228 |
利息の支払額 | -63 | -89 |
法人税等の支払額 | -4,593 | -4,337 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,422 | 7,264 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -5,054 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 5,006 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,570 | -4,197 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -19,992 | -2,004 |
その他 | 403 | -98 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,207 | -6,300 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,460 | -1,801 |
配当金の支払額 | -2,351 | -3,206 |
非支配株主への配当金の支払額 | -147 | -201 |
その他 | 128 | -92 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -910 | -5,301 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -23 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,667 | -4,361 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,655 | 10,446 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 151 |