訂正有価証券報告書-第156期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,373 | 8,865 |
減価償却費 | 2,442 | 2,745 |
減損損失 | 422 | 327 |
災害損失 | 215 | - |
環境対策費 | 220 | - |
のれん償却額 | 130 | 132 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -279 | -205 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 339 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 359 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -247 | 182 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 62 | -135 |
受取利息及び受取配当金 | -143 | -172 |
受取保険金 | -631 | - |
支払利息 | 208 | 157 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 236 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,355 | 306 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,084 | 4,552 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -17 | -4,071 |
未払費用の増減額(△は減少) | -62 | 1,224 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,449 | -3,401 |
その他 | 79 | 5 |
小計 | 8,529 | 10,871 |
利息及び配当金の受取額 | 144 | 171 |
利息の支払額 | -226 | -171 |
保険金の受取額 | 631 | - |
災害損失の支払額 | -183 | - |
法人税等の支払額 | -2,609 | -2,582 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,284 | 8,288 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -57 | -258 |
定期預金の払戻による収入 | 62 | 287 |
有価証券の取得による支出 | - | -1,600 |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 1,600 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,394 | -2,681 |
無形固定資産の取得による支出 | -213 | -321 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 103 |
その他 | -64 | 176 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,666 | -2,694 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,787 | -1,070 |
長期借入れによる収入 | 90 | 7 |
長期借入金の返済による支出 | -314 | -25 |
配当金の支払額 | -1,068 | -1,175 |
その他 | 13 | -68 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,067 | -2,333 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 535 | 230 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -913 | 3,491 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,399 | 9,891 |