日新電機（6641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,628 | 1,484 |
| 減価償却費 | 1,355 | 1,430 |
| 減損損失 | 197 | － |
| のれん償却額 | 66 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | -118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 154 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 151 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -139 | 160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -91 |
| 支払利息 | 77 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,590 | 10,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,683 | -2,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,862 | -1,036 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -405 | -552 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 322 | -491 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,528 | 1,531 |
| その他 | -118 | -341 |
| 小計 | 11,699 | 9,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 93 |
| 利息の支払額 | -89 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -1,514 | -3,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,182 | 6,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -110 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72 | 236 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,200 | -5,300 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400 | 1,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,073 | -769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152 | -224 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 3 |
| その他 | 25 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,842 | -4,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59 | 834 |
| 配当金の支払額 | -534 | -641 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -394 |
| その他 | -71 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -665 | -265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145 | 292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,819 | 2,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,891 | 11,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
