訂正四半期報告書-第156期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 884 | 2,628 |
減価償却費 | 1,206 | 1,355 |
減損損失 | 397 | 197 |
災害損失 | 77 | - |
のれん償却額 | 64 | 66 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 33 | 73 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 111 | 154 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 143 | -139 |
受取利息及び受取配当金 | -72 | -84 |
災害保険金収入 | -585 | - |
支払利息 | 115 | 77 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 233 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,426 | 10,590 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 961 | -1,683 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,902 | -4,862 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -170 | -405 |
未払費用の増減額(△は減少) | -129 | 322 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,335 | 3,528 |
その他 | -518 | -118 |
小計 | 3,612 | 11,699 |
利息及び配当金の受取額 | 73 | 86 |
利息の支払額 | -122 | -89 |
災害損失の支払額 | -76 | - |
法人税等の支払額 | -1,412 | -1,514 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,074 | 10,182 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -41 | -14 |
定期預金の払戻による収入 | 50 | 72 |
有価証券の取得による支出 | - | -1,200 |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 400 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,759 | -1,073 |
無形固定資産の取得による支出 | -102 | -152 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 100 |
その他 | -39 | 25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,892 | -1,842 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,920 | -59 |
長期借入れによる収入 | 60 | - |
長期借入金の返済による支出 | -269 | -10 |
配当金の支払額 | -534 | -534 |
その他 | 39 | -60 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,624 | -665 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -207 | 145 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,649 | 7,819 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,313 | 6,399 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,399 | 14,219 |