四半期報告書-第158期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,484 | 2,400 |
| 減価償却費 | 1,430 | 1,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 151 | 733 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 160 | -258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -108 |
| 支払利息 | 73 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,586 | 10,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,917 | -9,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,036 | 1,598 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -552 | -1,079 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -491 | -459 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,531 | 5,817 |
| その他 | -301 | 802 |
| 小計 | 9,906 | 11,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 105 |
| 利息の支払額 | -76 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -3,454 | -1,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,468 | 10,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110 | -2,249 |
| 定期預金の払戻による収入 | 236 | 2,116 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,300 | -6,900 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,700 | 1,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -993 | -1,796 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 51 | 155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 299 |
| その他 | -24 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,437 | -7,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 834 | -132 |
| 配当金の支払額 | -641 | -748 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -394 | － |
| その他 | -64 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265 | -1,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 292 | -147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,057 | 1,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,988 | 11,702 |