四半期報告書-第159期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,400 | 4,906 |
| 減価償却費 | 1,518 | 1,379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 733 | 22 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -258 | -278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -105 |
| 支払利息 | 53 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,077 | 14,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,832 | -7,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,598 | -2,631 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 147 | 449 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,079 | -490 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -459 | 145 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,817 | 8,000 |
| その他 | 802 | -589 |
| 小計 | 11,409 | 16,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 131 |
| 利息の支払額 | -55 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -1,166 | -2,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,293 | 14,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,249 | -117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,116 | 244 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,900 | -5,054 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 3,992 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,796 | -2,191 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -16,992 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 299 | － |
| その他 | 97 | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,432 | -19,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -132 | 594 |
| 配当金の支払額 | -748 | -1,175 |
| その他 | -120 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,001 | -647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -147 | -399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,713 | -7,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,323 | 16,322 |