日新電機（6641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,906 | 7,221 |
| 減価償却費 | 1,379 | 1,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | -46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 282 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -403 | -448 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -278 | -217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -103 |
| 支払利息 | 28 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,088 | 9,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,757 | -2,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,631 | -3,696 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 449 | -494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -490 | 221 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 145 | 327 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,000 | -6,088 |
| その他 | -589 | 238 |
| 小計 | 16,709 | 6,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 104 |
| 利息の支払額 | -26 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -2,772 | -2,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,043 | 3,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -117 | -48 |
| 定期預金の払戻による収入 | 244 | 44 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,054 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,992 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,191 | -2,147 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -16,992 | -1,000 |
| その他 | 122 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,996 | -3,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 594 | 131 |
| 配当金の支払額 | -1,175 | -2,030 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -112 | -191 |
| その他 | 45 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -647 | -2,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -399 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,000 | -1,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,655 | 13,295 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
