四半期報告書-第160期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,906 | 7,221 |
減価償却費 | 1,379 | 1,558 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -54 | -46 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22 | 282 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -403 | -448 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -278 | -217 |
受取利息及び受取配当金 | -105 | -103 |
支払利息 | 28 | 45 |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,088 | 9,534 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,757 | -2,037 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,631 | -3,696 |
前渡金の増減額(△は増加) | 449 | -494 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -490 | 221 |
未払費用の増減額(△は減少) | 145 | 327 |
前受金の増減額(△は減少) | 8,000 | -6,088 |
その他 | -589 | 238 |
小計 | 16,709 | 6,297 |
利息及び配当金の受取額 | 131 | 104 |
利息の支払額 | -26 | -46 |
法人税等の支払額 | -2,772 | -2,609 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,043 | 3,745 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -117 | -48 |
定期預金の払戻による収入 | 244 | 44 |
有価証券の取得による支出 | -5,054 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 3,992 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,191 | -2,147 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -16,992 | -1,000 |
その他 | 122 | -48 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,996 | -3,200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 594 | 131 |
配当金の支払額 | -1,175 | -2,030 |
非支配株主への配当金の支払額 | -112 | -191 |
その他 | 45 | -33 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -647 | -2,124 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -399 | 67 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,000 | -1,512 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,655 | 13,295 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 151 |