四半期報告書-第161期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,221 | 2,607 |
減価償却費 | 1,558 | 1,667 |
受取利息及び受取配当金 | -103 | -114 |
支払利息 | 45 | 27 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 282 | -243 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -448 | -191 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -263 | -258 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -113 |
為替換算調整勘定取崩損 | 154 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,534 | 12,424 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,037 | -10,482 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,696 | 40 |
前受金の増減額(△は減少) | -6,088 | 6,436 |
未払費用の増減額(△は減少) | 327 | -181 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 221 | -1,135 |
その他 | -410 | -219 |
小計 | 6,297 | 10,264 |
利息及び配当金の受取額 | 104 | 113 |
利息の支払額 | -46 | -27 |
法人税等の支払額 | -2,609 | -1,729 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,745 | 8,620 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | - | 132 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,147 | -2,435 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -1,000 | -4,054 |
その他 | -52 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,200 | -6,347 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 131 | 661 |
配当金の支払額 | -2,030 | -2,030 |
非支配株主への配当金の支払額 | -191 | -313 |
その他 | -33 | -45 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,124 | -1,728 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 61 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,512 | 605 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,295 | 11,052 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 151 | - |