四半期報告書-第162期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,607 | 3,017 |
減価償却費 | 1,667 | 1,855 |
受取利息及び受取配当金 | -114 | -124 |
支払利息 | 27 | 55 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -113 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -243 | -15 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -450 | -50 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,424 | 9,176 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,482 | -4,439 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 40 | -1,828 |
未払費用の増減額(△は減少) | -181 | -727 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,135 | -952 |
前受金の増減額(△は減少) | 6,436 | -2,238 |
その他 | -219 | -28 |
小計 | 10,264 | 3,700 |
利息及び配当金の受取額 | 113 | 100 |
利息の支払額 | -27 | -51 |
法人税等の支払額 | -1,729 | -3,079 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,620 | 670 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | 132 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,435 | -3,441 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -4,054 | 2,180 |
その他 | 10 | -79 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,347 | -1,340 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 661 | 459 |
配当金の支払額 | -2,030 | -1,816 |
非支配株主への配当金の支払額 | -313 | -123 |
その他 | -45 | -42 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,728 | -1,523 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | -423 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 605 | -2,617 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,937 | 10,320 |