日新電機（6641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,017 | 4,464 |
| 減価償却費 | 1,855 | 1,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -80 |
| 支払利息 | 55 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | 107 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -50 | -132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,176 | 8,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,439 | -1,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,828 | -3,607 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -727 | 36 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -952 | -608 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,238 | 4,453 |
| その他 | -28 | -321 |
| 小計 | 3,700 | 13,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 80 |
| 利息の支払額 | -51 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -3,079 | -642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 670 | 13,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,441 | -2,640 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2,180 | － |
| その他 | -79 | 118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,340 | -2,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 459 | -365 |
| 配当金の支払額 | -1,816 | -1,709 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -123 | -47 |
| その他 | -42 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,523 | -2,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -423 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,617 | 8,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,938 | 24,455 |
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