四半期報告書-第163期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,017 | 4,464 |
減価償却費 | 1,855 | 1,980 |
受取利息及び受取配当金 | -124 | -80 |
支払利息 | 55 | 41 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -15 | 107 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -50 | -132 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,176 | 8,966 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,439 | -1,494 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,828 | -3,607 |
未払費用の増減額(△は減少) | -727 | 36 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -952 | -608 |
前受金の増減額(△は減少) | -2,238 | 4,453 |
その他 | -28 | -321 |
小計 | 3,700 | 13,803 |
利息及び配当金の受取額 | 100 | 80 |
利息の支払額 | -51 | -28 |
法人税等の支払額 | -3,079 | -642 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 670 | 13,213 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,441 | -2,640 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 2,180 | - |
その他 | -79 | 118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,340 | -2,521 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 459 | -365 |
配当金の支払額 | -1,816 | -1,709 |
非支配株主への配当金の支払額 | -123 | -47 |
その他 | -42 | -94 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,523 | -2,217 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -423 | 41 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,617 | 8,516 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,938 | 24,455 |