四半期報告書-第164期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,464 | 6,286 |
減価償却費 | 1,980 | 2,050 |
受取利息及び受取配当金 | -80 | -166 |
支払利息 | 41 | 45 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -435 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 107 | -89 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -132 | -294 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,966 | 12,891 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,494 | -5,600 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,607 | 472 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -608 | -1,218 |
前受金の増減額(△は減少) | 4,453 | -1,918 |
その他 | -285 | -480 |
小計 | 13,803 | 11,540 |
利息及び配当金の受取額 | 80 | 99 |
利息の支払額 | -28 | -43 |
法人税等の支払額 | -642 | -3,593 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,213 | 8,002 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | - | 178 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 514 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,640 | -1,867 |
その他 | 118 | 28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,521 | -1,146 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -365 | -196 |
配当金の支払額 | -1,709 | -1,709 |
非支配株主への配当金の支払額 | -47 | -61 |
その他 | -94 | -89 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,217 | -2,056 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 124 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,516 | 4,924 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,783 | 37,708 |