キャッシュ・フローの状況
2022年11月8日 12:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -22億7000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 74億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -27億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,496 | -4,696 | 4,044 | -3,200 | -4,511 | 7,550 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 6,588 | -4,153 | -2,871 | 2,435 | -4,107 | 6,213 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 9,433 | -4,121 | -5,814 | 5,312 | -3,165 | 5,727 | 通期 | 12,458 | -4,718 | -7,754 | 7,740 | -3,807 | 6,267 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 7,599 | -2,976 | 655 | 4,623 | -949 | 11,389 | 3Q | 5,266 | -3,068 | 335 | 2,198 | -1,334 | 8,504 | 通期 | 13,656 | -5,368 | -1,444 | 8,288 | -2,077 | 12,721 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -195 | -312 | -1,242 | -507 | -1,791 | 10,045 | 通期 | -2,348 | -2,879 | 436 | -5,227 | -5,672 | 7,313 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,074 | -1,892 | -2,624 | 182 | -1,861 | 4,663 | 通期 | 6,284 | -3,666 | -4,067 | 2,618 | -3,607 | 6,399 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 10,182 | -1,842 | -665 | 8,340 | -1,225 | 14,219 | 通期 | 8,288 | -2,694 | -2,333 | 5,594 | -3,002 | 9,891 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 6,468 | -4,437 | -265 | 2,031 | -993 | 11,949 | 通期 | 3,850 | -2,430 | -1,847 | 1,420 | - | 9,988 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 10,293 | -7,432 | -1,001 | 2,861 | - | 11,702 | 通期 | 19,852 | -2,811 | -2,997 | 17,041 | - | 23,323 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 14,043 | -19,996 | -647 | -5,953 | - | 16,322 | 通期 | 16,422 | -24,207 | -910 | -7,785 | - | 14,655 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,745 | -3,200 | -2,124 | 545 | - | 13,295 | 通期 | 7,264 | -6,300 | -5,301 | 964 | - | 10,446 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 8,620 | -6,347 | -1,728 | 2,273 | - | 11,052 | 通期 | 11,777 | -6,070 | -3,178 | 5,707 | -8,218 | 12,937 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 670 | -1,340 | -1,523 | -670 | - | 10,320 | 通期 | 1,656 | 5,815 | -4,070 | 7,471 | -5,683 | 15,938 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 13,213 | -2,521 | -2,217 | 10,692 | - | 24,455 | 通期 | 22,517 | -2,305 | -3,987 | 20,212 | -3,962 | 32,783 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 8,002 | -1,146 | -2,056 | 6,856 | - | 37,708 | 通期 | 22,320 | 6,962 | -4,311 | 29,282 | -6,430 | 58,809 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 7,453 | -2,781 | -2,270 | 4,672 | - | 61,638 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 14億9600万
- 2009年3月（連） +340.37%
- 65億8800万
- 2010年3月（連） +89.1%
- 124億5800万
- 2011年3月（連） +9.62%
- 136億5600万
- 2012年3月（連） マイ転
- -23億4800万
- 2013年3月（連） プラ転
- 62億8400万
- 2014年3月（連） +31.89%
- 82億8800万
- 2015年3月（連） -53.55%
- 38億5000万
- 2016年3月（連） +415.64%
- 198億5200万
- 2017年3月（連） -17.28%
- 164億2200万
- 2018年3月（連） -55.77%
- 72億6400万
- 2019年3月（連） +62.13%
- 117億7700万
- 2020年3月（連） -85.94%
- 16億5600万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 225億1700万
- 2022年3月（連） -0.87%
- 223億2000万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -46億9600万
- 2009年3月（連）投入-11.56%
- -41億5300万
- 2010年3月（連）投入+13.6%
- -47億1800万
- 2011年3月（連）投入+13.78%
- -53億6800万
- 2012年3月（連）投入-46.37%
- -28億7900万
- 2013年3月（連）投入+27.34%
- -36億6600万
- 2014年3月（連）投入-26.51%
- -26億9400万
- 2015年3月（連）投入-9.8%
- -24億3000万
- 2016年3月（連）投入+15.68%
- -28億1100万
- 2017年3月（連）投入+761.15%
- -242億700万
- 2018年3月（連）投入-73.97%
- -63億
- 2019年3月（連）投入-3.65%
- -60億7000万
- 2020年3月（連）資金回収
- 58億1500万
- 2021年3月（連）資金投入
- -23億500万
- 2022年3月（連）資金回収
- 69億6200万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 40億4400万
- 2009年3月（連）返済還元
- -28億7100万
- 2010年3月（連）返済還元
- -77億5400万
- 2011年3月（連）返済還元
- -14億4400万
- 2012年3月（連）資金調達
- 4億3600万
- 2013年3月（連）返済還元
- -40億6700万
- 2014年3月（連）返済還元
- -23億3300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -18億4700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -29億9700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -9億1000万
- 2018年3月（連）返済還元
- -53億100万
- 2019年3月（連）返済還元
- -31億7800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -40億7000万
- 2021年3月（連）返済還元
- -39億8700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -43億1100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -32億
- 2009年3月（連） プラ転
- 24億3500万
- 2010年3月（連） +217.86%
- 77億4000万
- 2011年3月（連） +7.08%
- 82億8800万
- 2012年3月（連） マイ転
- -52億2700万
- 2013年3月（連） プラ転
- 26億1800万
- 2014年3月（連） +113.67%
- 55億9400万
- 2015年3月（連） -74.62%
- 14億2000万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 170億4100万
- 2017年3月（連） マイ転
- -77億8500万
- 2018年3月（連） プラ転
- 9億6400万
- 2019年3月（連） +492.01%
- 57億700万
- 2020年3月（連） +30.91%
- 74億7100万
- 2021年3月（連） +170.54%
- 202億1200万
- 2022年3月（連） +44.87%
- 292億8200万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -45億1100万
- 2009年3月（連）減少-8.96%
- -41億700万
- 2010年3月（連）減少-7.3%
- -38億700万
- 2011年3月（連）減少-45.44%
- -20億7700万
- 2012年3月（連）増加+173.09%
- -56億7200万
- 2013年3月（連）減少-36.41%
- -36億700万
- 2014年3月（連）減少-16.77%
- -30億200万
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）増加+173.75%
- -82億1800万
- 2020年3月（連）減少-30.85%
- -56億8300万
- 2021年3月（連）減少-30.28%
- -39億6200万
- 2022年3月（連）増加+62.29%
- -64億3000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 75億5000万
- 2009年3月（連） -17.71%
- 62億1300万
- 2010年3月（連） +0.87%
- 62億6700万
- 2011年3月（連） +102.98%
- 127億2100万
- 2012年3月（連） -42.51%
- 73億1300万
- 2013年3月（連） -12.5%
- 63億9900万
- 2014年3月（連） +54.57%
- 98億9100万
- 2015年3月（連） +0.98%
- 99億8800万
- 2016年3月（連） +133.51%
- 233億2300万
- 2017年3月（連） -37.17%
- 146億5500万
- 2018年3月（連） -28.72%
- 104億4600万
- 2019年3月（連） +23.85%
- 129億3700万
- 2020年3月（連） +23.2%
- 159億3800万
- 2021年3月（連） +105.69%
- 327億8300万
- 2022年3月（連） +79.39%
- 588億900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.42%
- 2009年3月（連）
- 6.01%
- 2010年3月（連）
- 14.29%
- 2011年3月（連）
- 15.1%
- 2012年3月（連）
- -2.34%
- 2013年3月（連）
- 6.08%
- 2014年3月（連）
- 7.54%
- 2015年3月（連）
- 3.6%
- 2016年3月（連）
- 17.47%
- 2017年3月（連）
- 12.94%
- 2018年3月（連）
- 5.72%
- 2019年3月（連）
- 9.33%
- 2020年3月（連）
- 1.41%
- 2021年3月（連）
- 18.06%
- 2022年3月（連）
- 16.89%