キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,482 | 1,598 |
| 減価償却費 | 1,601 | 1,151 |
| のれん償却額 | 116 | 120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | 218 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 160 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -98 | -44 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 40 | 44 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -224 | -147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -105 |
| 支払利息 | 145 | 128 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 221 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,701 | 4,445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,420 | -2,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,121 | -2,085 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -571 | -14 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 307 | 889 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -624 | -1,858 |
| その他 | -1,043 | -412 |
| 小計 | 8,291 | 1,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 106 |
| 利息の支払額 | -154 | -128 |
| 保険金の受取額 | 114 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -144 | － |
| 法人税等の支払額 | -585 | -1,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,599 | -195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,606 | -113 |
| 定期預金の払戻による収入 | 98 | 14 |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | -4,502 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 6,193 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -819 | -1,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -50 |
| 子会社株式の取得による支出 | -331 | -29 |
| その他 | 114 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,976 | -312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,457 | -496 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | -125 |
| 配当金の支払額 | -586 | -640 |
| その他 | -64 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 655 | -1,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -156 | -258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,122 | -2,009 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,267 | 11,389 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,389 | 10,045 |
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