日新電機（6641）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月24日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第152期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,536 | 4,302 |
| 減価償却費 | 3,857 | 3,870 |
| 減損損失 | 303 | 586 |
| のれん償却額 | 106 | 197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 932 | -259 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -287 | 37 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -415 | -325 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 139 | 189 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | － | -277 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 615 | 132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -121 |
| 支払利息 | 446 | 311 |
| 固定資産廃棄損 | 112 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 294 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,591 | 5,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,541 | 525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,475 | -2,482 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -416 | 394 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -486 | -303 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,977 | 1,844 |
| その他 | 1,055 | 64 |
| 小計 | 9,105 | 14,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 121 |
| 利息の支払額 | -435 | -306 |
| 法人税等の支払額 | -2,269 | -1,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,588 | 12,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -173 | -222 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85 | 193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83 | -131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,475 | -3,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -632 | -323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147 | 227 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 41 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,058 |
| その他 | -23 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,153 | -4,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,739 | -6,928 |
| 長期借入れによる収入 | 579 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -91 | -372 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -235 | -87 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 415 | － |
| 配当金の支払額 | -799 | -373 |
| その他 | 0 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,871 | -7,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -900 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,337 | 53 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,550 | 6,213 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,213 | 6,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
